口座振替の設定

①委託者（口座振替）マスタの登録

「販売」＞「販売設定」＞「委託者（口座振替）」にて登録を行います。
委託者コード：10桁
引落日：「1～31」で登録　※月末は「31」とします。

②得意先マスタの登録

「販売」＞「販売設定」＞「得意先」にて登録を行います。
販売形態：掛け（都度）
入金方法：口座振替

③続けて、「引落設定」も行います。

引落口座：得意先の口座
受取口座：入金先の口座
委託者：①で設定した委託者コード

運用フロー

①売上登録

「販売」＞「販売管理」＞「売上登録」を押下してください。
売上詳細入力の取引形態が口座振替になっていれば引落データ作成対象となります。

②請求書発行※任意
「販売」＞「販売管理」＞「売上一覧表」を押下してください。「納品書印刷」ボタンで納品書と請求書が同時に発行されます。

③引落データ作成

「販売」＞「入出金管理」＞「引落データ作成」を押下してください。
引落日（入金予定日）を指定して「表示」すると対象データの一覧が出てきます。
作成したいデータにチェックを入れ、実営業日（実際の引落日）を指定します。
「引落データ出力」を押下すると、引落データがテキストデータで出力されます。

④引落データ取込

「販売」＞「入出金管理」＞「引落データインポート」を押下してください。
ファクタリング会社から受け取った入金データを取り込むと入金データが作成されます。
【手順】委託者指定　→　ファイル指定　→　取込み開始　→　取込
振替日：金融機関の営業日等に合わせて変更可能です。

⑤入金実績一覧表

「販売」＞「入出金管理」＞「入金実績一覧表」を押下してください。
口振項目に金額が載っているものが口座振替による入金になります。
※口座振替のみの入金一覧については請求一覧表で確認が可能です。
　【条件】
　入金方法：口座振替
　都度請求のみ表示するのチェック：ON